El trading en divisas, o forex, es un mercado dinámico que atrae a traders de todo el mundo por su alta liquidez, con aproximadamente 6 billones de dólares americanos negociados al día (6 trillones en terminología anglosajona), según datos del Banco de Pagos Internacionales (BIS), y sus grandes oportunidades de ganancias.

Una de las herramientas más populares y eficaces utilizadas por los traders es el uso de los Retrocesos de Fibonacci. Esta técnica, basada en la secuencia matemática de Fibonacci, permite a los traders identificar posibles puntos de entrada, soportes y resistencias dentro de una tendencia.

Recuerda que la tendencia es tu amiga. El primer paso es reconocer si la tendencia es alcista, bajista o lateral, y después aplicar correctamente los Retrocesos de Fibonacci, como aprenderás en este artículo con ejemplos prácticos, para ser más efectivo en tu operativa diaria.

¿Qué son los Retrocesos de Fibonacci?

Los Retrocesos de Fibonacci son una herramienta de análisis técnico que utiliza una serie de porcentajes para indicar áreas potenciales de soporte o resistencia en el mercado. Los niveles más utilizados son:

• 23.6%
• 38.2%
• 50%
• 61.8%
• 78.6%
• 100%

Estos porcentajes se derivan de la secuencia de Fibonacci y se aplican a movimientos de precios previos para prever posibles puntos de reversión o corrección del precio.

¿Por qué funcionan los Retrocesos de Fibonacci?

La efectividad de los Retrocesos de Fibonacci se debe a su conexión con patrones matemáticos presentes en la naturaleza, el arte y los mercados financieros. Por ejemplo, podemos observar la proporción áurea en la disposición de las semillas en los girasoles, la arquitectura de obras como el Partenón de Atenas y la Catedral de Notre Dame.

Si bien no es una garantía infalible, muchos traders consideran estos niveles como zonas psicológicamente relevantes, donde el mercado tiende a hacer una pausa o revertir. Esto puede crear una profecía autocumplida donde el comportamiento del mercado refuerza la validez de los niveles.

Pasos para Usar los Retrocesos de Fibonacci en Forex

1. Identificar una Tendencia Clara

Antes de usar los Retrocesos de Fibonacci, es fundamental identificar si el mercado está en una tendencia alcista o bajista. En una tendencia alcista, los retrocesos de Fibonacci ayudan a prever dónde el precio podría retroceder antes de continuar subiendo. En una tendencia bajista, se pueden usar para identificar posibles puntos de rebote antes de que el precio siga bajando.

2. Trazar los Niveles de Fibonacci

Para trazar los retrocesos correctamente, sigue estos pasos:

• En una tendencia alcista: selecciona el punto más bajo y arrastra la herramienta hasta el punto más alto.
• En una tendencia bajista: selecciona el punto más alto y arrastra hacia el punto más bajo.

Esto generará líneas horizontales que representan los niveles clave de retroceso: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% y 100%.

Ejemplo: Mercado Alcista

En un mercado alcista, como el par XAUUSD, el precio puede retroceder hasta el nivel del 61.8% antes de continuar su tendencia alcista.

Ejemplo: Mercado Bajista

En un mercado bajista, el precio puede subir hasta el nivel del 61.8% antes de continuar bajando.

3. Interpretar los Niveles de Fibonacci

Cada nivel de Fibonacci representa un posible punto de soporte (en una tendencia alcista) o resistencia (en una tendencia bajista). Los niveles más importantes son el 38.2%, 50% y 61.8%, ya que son los puntos donde es más probable que el precio se detenga y se revierta.

4. Buscar Señales de Confirmación

Es crucial no basar las decisiones de trading únicamente en los Retrocesos de Fibonacci. Combinar esta herramienta con otros indicadores o patrones gráficos puede aumentar la fiabilidad de las operaciones. Los indicadores recomendados incluyen:

• RSI (Índice de Fuerza Relativa): Para detectar si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido.
• MACD (Convergencia/Divergencia de Medias Móviles): Para detectar cambios en la tendencia.
• Patrones de Velas Japonesas: Patrones como martillos o estrellas fugaces pueden actuar como confirmaciones.

5. Administrar el Riesgo

Es esencial establecer niveles de stop-loss y take-profit para proteger tu capital. Por ejemplo, si operas un retroceso en el 38.2%, puedes colocar tu stop-loss justo por debajo del 50% y tu take-profit en niveles anteriores de resistencia o soporte.

6. Monitorear el Mercado y Adaptarse

El mercado de divisas es volátil y puede cambiar rápidamente debido a noticias económicas, eventos geopolíticos o decisiones de bancos centrales. Es crucial monitorear tus operaciones y estar dispuesto a adaptar tu estrategia cuando sea necesario.

En Traindeo, buscamos traders consistentes que gestionen adecuadamente el riesgo y sus operaciones abiertas.

Conclusión

Operar con éxito los Retrocesos de Fibonacci en el trading de divisas requiere análisis, disciplina y el uso de herramientas complementarias para aumentar la fiabilidad de las decisiones. Esta técnica no asegura acertar siempre, pero, si se aplica correctamente, puede mejorar la precisión de tus entradas y salidas, y ayudarte a gestionar el riesgo de manera más efectiva.

La clave está en usar los niveles de Fibonacci como una herramienta complementaria y no como el único factor decisivo. Combinando esta herramienta con otros elementos del análisis técnico, podrás aumentar tus probabilidades de éxito y avanzar en tu carrera como trader.

Si logras implementar estas técnicas, estarás más preparado para superar el Programa de Evaluación para Traders de Traindeo, y maximizar tus resultados.

Forma parte de Traindeo